Antes de empezar

El servicio de Increase Match permite cruzar n fuentes de datos cualesquiera (en formato csv, xls o txt), y obtener como resultado los mismos archivos que se subieron a conciliar, con algunas columnas informativas al final de cada l铆nea indicando el resultado de la conciliaci贸n.

Banco de datos#

Un banco de datos es una agrupaci贸n de datos que puede estar compuesto por diferentes fuentes de datos, y vamos a querer conciliarlo contra el banco de datos opuesto. Por ejemplo: un banco de datos 鈥淎鈥 puede recibir diferentes archivos de extractos bancarios, y el otro banco diferentes archivos de d茅bitos y cr茅ditos que vamos a querer conciliar contra los extractos bancarios.

Ac谩 podr谩s ver c贸mo subir todos los archivos que conformen cada banco de datos v铆a API.

Modelo de cruce#

La creaci贸n del modelo de cruce es un pre-requisito para empezar a conciliar. Contactate con nosotros para que te generemos el tuyo.

El modelo de cruce es la manera en la que se va a realizar la conciliaci贸n entre 2 o m谩s fuentes de datos. El modelo contiene una configuraci贸n de reglas de cruce y una de fuentes de datos, con la estructura de cada una de las fuentes.

Fuentes de datos#

Son los distintos archivos o informaci贸n que es posible cruzar en un modelo de dato. Actualmente las opciones son:

  • Cualquier archivo de extensi贸n TXT, CSV, XLS o XLSX que subas a Increase.
  • Integraciones: La 煤nica integraci贸n que tenemos actualmente es con IncreaseCard. Es decir, es posible conciliar informaci贸n contra las liquidaciones obtenidas por Increasecard

Estructura de archivo#

La Estructura de Archivo define c贸mo es la estructura del mismo, de d贸nde tomar la informaci贸n que queremos obtener y c贸mo interpretarla. Por ejemplo, se indica que el archivo estar谩 dividido por 鈥;鈥, que tiene encabezados en la primer fila, que en la columna 1 est谩 la fecha de venta con formato dd/mm/aa, en la columna 2 el monto, y en la columna 3 el tipo de tarjeta, entre otros...

Reglas de cruce#

Son las reglas para cruzar los bancos de datos configurados. Las reglas de cruces van a ejecutarse en m煤ltiples intentos. Los intentos tienen un orden y cada uno sirve de filtro para el siguiente.

El prop贸sito de configurar m煤ltiples intentos es la de poder conciliar primero los registros m谩s similares entre s铆, y luego ir dando lugar a un margen de error en cada barrido.

Veamos un caso pr谩ctico:

Barrido 1 Coinciden de forma id茅ntica la fecha de venta, el monto, y el n煤mero de tarjeta.

Barrido 2 Coincidan exactamente solamente la fecha de venta y el monto

Barrido 3 Valida que la fecha de venta sea hasta un m谩ximo de 1 d铆a antes o despu茅s y el monto tenga una variaci贸n de hasta \$10.

Adem谩s, en las reglas de cruce se configura cu谩l es el tiempo m谩ximo por el que vamos a intentar conciliar un registro, es decir, el 鈥渄eprecation_date鈥. Por ejemplo, si el 鈥渄eprecation_date鈥 = 360, esto significa que seguiremos intentando conciliar en cada reintento, todos los registros de cuya fecha no hayan pasado m谩s de 360 d铆as. Con todos los registros que superen el 鈥渄eprecation_date鈥 sin ser conciliados, generamos el reporte de 鈥渄eprecados鈥.

Reintentos#

Luego de conciliar pueden existir registros que no se hayan encontrado en uno u otro banco de datos. Esos registros quedan pendientes en Increase, y se intentar谩n conciliar en los reintentos. Los reintentos corren todos los domingos y el primer d铆a de cada mes. En el caso de que el primer d铆a del mes sea lunes, no va a correr ya que se reintent贸 el d铆a anterior (domingo). En el caso de que el primer d铆a del mes sea domingo, el proceso corre una sola vez en el d铆a.

El reintento toma todos los registros pendientes y con ello corre una conciliaci贸n pasando por todas las reglas de cruce configuradas en el modelo correspondiente. Esto genera un reporte id茅ntico a los reportes de conciliaciones, con la excepci贸n de que la informaci贸n puede venir de m煤ltiples archivos que fueron subidos a lo largo del tiempo y dejaron registros pendientes.

Reportes resultantes#

Increase generar谩 3 tipos de reportes:

  • Reporte de resultado de la conciliaci贸n: se genera al terminar de conciliarse. Este archivo ser谩 id茅ntico a cada uno de los archivos subidos en el primer banco de datos, y se le agregar谩n columnas al final indicando informaci贸n del resultado de la conciliaci贸n (como la regla de cruza por la cual concili贸) y, en caso de corresponder, otros campos informativos.

Los campos informativos pueden o no ser configurados al momento de generar el modelo de cruce.

  • Reporte de reintentos: Todos los domingos y/o el primer d铆a del mes se generar谩 el reporte autom谩tico que intenta conciliar todas las transacciones pendientes.

  • Reporte de deprecados: Cada vez que haya registros pendientes cuyas fechas excedan el l铆mite de deprecado configurado en el perfil, se generar谩 el reporte de deprecados.