Antes de empezar
El servicio de Increase Conciliación permite cruzar dos archivos cualesquiera (csv, xls o txt), y obtener un archivo resultante con el detalle de los barridos conciliados.
Actualmente, existen 2 formas de utilizar el motor de conciliación
A vs B: Conciliar dos archivos entre sí.
Conciliación vs IncreaseCard : Si tienes contratado nuestro servicio de IncreaseCard, puedes subir un único archivo y lo cruzaremos contra la información de las liquidaciones que ya tenemos.
Algunos conceptos importantes antes de empezar:
Creación del perfil
La creación del perfil es un pre-requisito para empezar a conciliar.
Contactate con nosotros para generar tu perfil.
Crear un perfil implica reflejar cómo están estructurados los archivos que se van a subir, y cuáles son los campos por los que se conciliará. Por ejemplo, se indica que el archivo txt estará dividido por “;”, que tiene encabezados en la primer fila, que en la columna 1 está la fecha de venta con formato dd/mm/aa, en la columna 2 el monto, y en la columna 3 el tipo de tarjeta, entre otros...
Luego se configuran los barridos de conciliación, siempre de un grado de mayor a menor precisión. Veamos un caso práctico:
Barrido 1
Coinciden de forma idéntica la fecha de venta, el monto, y el número de tarjeta.
Barrido 2
Coincidan exactamente solamente la fecha de venta y el monto
Barrido 3
Valida que la fecha de venta sea hasta un máximo de 1 día antes o después y el monto tenga una variación de hasta $10.
Además, en el perfil se configura cuál es el tiempo máximo por el que vamos a intentar conciliar un registro, es decir, el “deprecation_date”. Por ejemplo, si el “deprecation_date” = 360, esto significa que seguiremos intentando conciliar en cada reintento, todos los registros de cuya fecha no hayan pasado más de 360 días. Con todos los registros que superen el “deprecation_date” sin ser conciliados, generamos el reporte de “deprecados”.
Reintentos
Luego de conciliar 2 archivos pueden existir registros que no se hayan encontrado en uno u otro archivo. Esos registros quedan pendientes en Increase. Todos los domingos, y/o el primer día de cada mes, ejecutamos un proceso automático que intenta conciliar esos pendientes con los nuevos registros los archivos que hayas subido posteriormente.
Reportes resultantes
Increase generará 3 tipos de reportes luego de una conciliación:
- Reporte de resultado de la conciliación puntual: se genera al terminar de conciliarse 2 archivos específicos. Este archivo será idéntico al primer archivo subido, y se le agregarán columnas al final indicando el barrido en el cual concilió y, en caso de corresponder, otros campos informativos solicitados.
En algunos casos, si contamos con la información, es posible agregar campos informativos al final del archivo resultante.
Esto se configura al momento de dar de alta el perfil.
Reporte de reintentos: Todos los domingos y/o el primer día del mes se generará el reporte automático que intenta conciliar todas las transacciones pendientes. Por lo que en caso de precisar esa información, no olviden automatizar la búsqueda de dicho reporte también.
Reporte de deprecados: Cada vez que haya registros pendientes cuyas fechas excedan el límite de deprecación configurado en el perfil, se generará el reporte de deprecados. Por lo que en caso de precisar esa información, no olviden automatizar la búsqueda de dicho reporte también.